Fundo de investimento
Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.284.014/0001-99
Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.555.987,42, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,7% em títulos públicos e 27,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 305.715.257,49 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,7%R$ 118.346.843,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,2%R$ 44.900.957,27
- Operações Compromissadas1,1%R$ 1.833.073,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 32.980,01
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.877,29
Maiores posições
- 171,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,5%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
Banco Volkswagen S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO JOHN DEERE S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,38%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,38% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,89% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +41,98% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,148127 | +40,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,11092 | +39,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,06709 | +38,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,014579 | +36,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,976674 | +35,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,943802 | +34,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,912558 | +32,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,893246 | +32,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,85225 | +30,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,798804 | +29,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,768377 | +28,04% | +28,78% |
| out/2025 | 3,719344 | +26,37% | +27,44% |
| set/2025 | 3,667788 | +24,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,626487 | +23,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,573406 | +21,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,542041 | +20,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,509197 | +19,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,483786 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,420373 | +16,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,398383 | +15,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,356503 | +14,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,318673 | +12,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,293883 | +11,92% | +12,97% |
| out/2024 | 3,28425 | +11,59% | +12,08% |
| set/2024 | 3,26269 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,243615 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,20959 | +9,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,169997 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,157374 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,134138 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,12495 | +6,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,102261 | +5,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,075949 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,049801 | +3,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,010253 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 2,956869 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 2,943128 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,148127
- Patrimônio líquido
- R$ 164.555.987,42
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 81.841.729,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 164.510.631,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.