Fundo de investimento
Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.287.871/0001-42
Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.842.901.954,32, distribuído entre 17.710 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,9% em títulos públicos e 16,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.244.185.736,90 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,9%R$ 5.986.466.659,90
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,8%R$ 1.261.012.444,89
- Operações Compromissadas3,3%R$ 244.507.655,48
- Valores a receber0,0%R$ 38.724,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10.662,32
Maiores posições
- 179,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,0%
Banco XP S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,6%
Nu Financeira
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
BTG PACTUAL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
BANRISUL S.A.
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO BV
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
BANCO MERCANTIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO SAFRA S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO C6 S.A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,36% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,05% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,692429 | +43,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,661106 | +42,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,621559 | +40,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,578594 | +39,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,539403 | +37,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,502129 | +36,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,465179 | +34,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,422654 | +33,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,389178 | +31,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,350365 | +30,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,31029 | +28,75% | +28,78% |
| out/2025 | 3,276126 | +27,42% | +27,44% |
| set/2025 | 3,235064 | +25,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,196293 | +24,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,15991 | +22,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,120015 | +21,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,086314 | +20,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,051481 | +18,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,020469 | +17,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,992171 | +16,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,963419 | +15,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,931905 | +14,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,907027 | +13,06% | +12,97% |
| out/2024 | 2,8835 | +12,15% | +12,08% |
| set/2024 | 2,85642 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,832409 | +10,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,807614 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,781726 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,759748 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,737275 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,713269 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,690375 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,669137 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,643307 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,61929 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 2,595819 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 2,571168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,692429
- Patrimônio líquido
- R$ 7.842.901.954,32
- Cotistas
- 17.710
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.407.975.638,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.829.178.839,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.