Fundo de investimento
Santander Multistrategy Rates And Fx Master Multimercado - FIF Resp Limitada
CNPJ 14.326.376/0001-03
Santander Multistrategy Rates And Fx Master Multimercado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.815.341,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.109.252,37 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,2%R$ 1.777.603,74
- Operações Compromissadas3,0%R$ 56.128,01
- Disponibilidades0,7%R$ 13.043,16
- Valores a receber0,1%R$ 1.562,32
Maiores posições
- 198,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,03%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,03% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,11% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,98% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 439,433441 | +38,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 436,117675 | +37,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 431,864641 | +36,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 427,264437 | +34,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 423,068358 | +33,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 419,096788 | +32,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 415,08995 | +31,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 410,282431 | +29,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 406,67305 | +28,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 402,423068 | +27,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 398,099903 | +25,67% | +28,78% |
| out/2025 | 394,359521 | +24,49% | +27,44% |
| set/2025 | 389,724233 | +23,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 385,375681 | +21,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 381,354944 | +20,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 376,972117 | +19,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 373,259839 | +17,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 369,492618 | +16,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 365,941529 | +15,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 362,765395 | +14,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 359,52418 | +13,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 356,13457 | +12,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 353,559594 | +11,61% | +12,97% |
| out/2024 | 351,131202 | +10,84% | +12,08% |
| set/2024 | 348,244485 | +9,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 345,71071 | +9,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 342,990467 | +8,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 340,263216 | +7,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 337,824554 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 335,31403 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 332,639663 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 330,191666 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 327,743872 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 324,896124 | +2,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 322,241168 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 319,693555 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 316,785899 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 439,433441
- Patrimônio líquido
- R$ 1.815.341,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 422.906,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Multistrategy Rates And Fx Master Multimercado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.814.600,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.