Fundo de investimento
FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.359.654/0001-10
FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 410.233.684,61, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,3% em operações compromissadas e 14,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 343.575.738,00 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas85,3%R$ 346.246.580,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,0%R$ 56.745.922,36
- Debêntures0,7%R$ 2.709.024,49
- Ações0,0%R$ 179.008,50
- Títulos Públicos0,0%R$ 98.797,98
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 51.396,84
Maiores posições
- 185,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 21,6%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BANCO GMAC SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,45% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.966,794815 | +44,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.932,345289 | +42,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.889,713407 | +41,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.841,950006 | +39,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.800,165877 | +38,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.759,64203 | +36,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.719,105845 | +35,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.674,776783 | +33,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.638,804553 | +32,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.597,065135 | +30,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.553,411506 | +29,09% | +28,78% |
| out/2025 | 3.516,368047 | +27,74% | +27,44% |
| set/2025 | 3.472,102424 | +26,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.430,238075 | +24,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.390,945673 | +23,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.348,188418 | +21,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.311,672351 | +20,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.275,891965 | +19,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.241,27763 | +17,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.209,900054 | +16,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.179,057497 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.148,225863 | +14,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.118,598612 | +13,29% | +12,97% |
| out/2024 | 3.094,072415 | +12,40% | +12,08% |
| set/2024 | 3.065,60211 | +11,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.040,081073 | +10,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.015,480572 | +9,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.984,47658 | +8,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.959,021804 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.933,118521 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.907,67482 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.882,403891 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.859,306499 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.830,809719 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.804,543808 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 2.779,332461 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2.752,691089 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.966,794815
- Patrimônio líquido
- R$ 410.233.684,61
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.160.567,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 410.030.013,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.