Fundo de investimento
Fox Soberano IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.386.893/0001-60
Fox Soberano IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.170.885.388,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,00%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 4.916.229.887,92 em 28/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 5.148.123.180,25
- Operações Compromissadas0,0%R$ 299.520,48
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 196,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,00%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +7,90% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,00% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +23,51% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +36,53% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 501,175801 | +35,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 498,993852 | +34,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 497,09278 | +34,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 494,542027 | +33,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 489,883609 | +32,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 484,741279 | +31,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 478,210791 | +29,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 471,628517 | +27,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 468,239898 | +26,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 464,499823 | +25,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 460,933183 | +24,68% | +28,78% |
| out/2025 | 458,459786 | +24,01% | +27,44% |
| set/2025 | 454,82331 | +23,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 451,504926 | +22,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 449,241625 | +21,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 445,53157 | +20,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 443,002346 | +19,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 439,250852 | +18,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 435,126258 | +17,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 429,446177 | +16,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 424,384183 | +14,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 420,85382 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 416,600716 | +12,69% | +12,97% |
| out/2024 | 412,964741 | +11,71% | +12,08% |
| set/2024 | 408,586177 | +10,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 405,787319 | +9,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 402,89024 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 399,697348 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 396,288379 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 392,73052 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 389,853661 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 386,113078 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 382,387218 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 378,297212 | +2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 374,986958 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 372,409898 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 369,691018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 501,175801
- Patrimônio líquido
- R$ 5.170.885.388,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 414.870.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fox Soberano IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.168.237.535,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.