Fundo de investimento

Caixa Energia Xingu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

CNPJ 14.386.969/0001-57

Caixa Energia Xingu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 741.296.181,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em títulos públicos e 7,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 688.300.148,55 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,2%R$ 626.713.573,87
  • Operações Compromissadas7,9%R$ 56.756.390,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,9%R$ 34.991.435,68
  • Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.222,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    87,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  4. 4

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  6. 5 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+30,53%30,53%100%
36 meses+45,18%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,795728+43,78%+43,75%
ago/20263,763313+42,55%+42,50%
jul/20263,722299+41,00%+40,96%
jun/20263,677368+39,29%+39,27%
mai/20263,636749+37,76%+37,73%
abr/20263,598147+36,29%+36,27%
mar/20263,559645+34,84%+34,80%
fev/20263,516498+33,20%+33,18%
jan/20263,481577+31,88%+31,87%
dez/20253,441329+30,35%+30,35%
nov/20253,39975+28,78%+28,78%
out/20253,364458+27,44%+27,44%
set/20253,322144+25,84%+25,83%
ago/20253,282272+24,33%+24,32%
jul/20253,244515+22,90%+22,89%
jun/20253,203545+21,35%+21,34%
mai/20253,168686+20,03%+20,02%
abr/20253,132978+18,67%+18,67%
mar/20253,10072+17,45%+17,43%
fev/20253,071167+16,33%+16,31%
jan/20253,04122+15,20%+15,17%
dez/20243,009643+14,00%+14,02%
nov/20242,983262+13,00%+12,97%
out/20242,959488+12,10%+12,08%
set/20242,932117+11,07%+11,05%
ago/20242,907888+10,15%+10,13%
jul/20242,882453+9,18%+9,18%
jun/20242,856389+8,20%+8,20%
mai/20242,83379+7,34%+7,35%
abr/20242,810507+6,46%+6,47%
mar/20242,785839+5,52%+5,53%
fev/20242,762965+4,66%+4,66%
jan/20242,740727+3,82%+3,83%
dez/20232,71442+2,82%+2,83%
nov/20232,690179+1,90%+1,92%
out/20232,66593+0,98%+1,00%
set/20232,6399950,00%0,00%
Cota
3,795728
Patrimônio líquido
R$ 741.296.181,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 116.438.940,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Energia Xingu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 740.931.478,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.