Fundo de investimento
Fox Soberano V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.387.389/0001-84
Fox Soberano V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.097.699.593,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,94%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 597.109.419,01 em 24/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 2.087.729.655,63
- Operações Compromissadas0,0%R$ 507.335,79
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,94%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 52% |
| No ano | +8,52% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +11,94% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +24,65% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +37,02% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 459,871075 | +36,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 457,795435 | +35,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 455,700463 | +34,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 452,850464 | +34,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 448,152898 | +32,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 443,232093 | +31,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 437,248397 | +29,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 430,907523 | +27,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 427,445772 | +26,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 423,78024 | +25,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 420,21734 | +24,39% | +28,78% |
| out/2025 | 417,751784 | +23,66% | +27,44% |
| set/2025 | 414,075227 | +22,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 410,811927 | +21,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 408,528243 | +20,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 404,728843 | +19,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 401,938423 | +18,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 398,218465 | +17,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 394,260106 | +16,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 388,854959 | +15,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 384,523282 | +13,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 381,520181 | +12,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 377,911713 | +11,87% | +12,97% |
| out/2024 | 374,899192 | +10,97% | +12,08% |
| set/2024 | 371,242713 | +9,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 368,93751 | +9,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 366,514899 | +8,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 363,855379 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 360,975954 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 357,969088 | +5,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 355,530215 | +5,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 352,126729 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 348,723999 | +3,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 345,093683 | +2,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 342,322184 | +1,33% | +1,92% |
| out/2023 | 340,102791 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 337,827841 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 459,871075
- Patrimônio líquido
- R$ 2.097.699.593,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 132.266.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fox Soberano V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.096.590.341,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.