Fundo de investimento

Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.387.403/0001-40

Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 532.755.940,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,36%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,3% em ações e 24,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 1.676.270.574,51 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações59,3%R$ 303.414.193,72
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo24,4%R$ 124.723.100,69
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,9%R$ 55.664.634,52
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 20.805.816,78
  • Valores a receber1,3%R$ 6.860.870,64
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.060,61

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,5%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,1%
  3. 3

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,6%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  7. 7

    TELEF BRASIL ON

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  10. 10

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,36%175% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,17%0,88%476%
No ano+13,33%10,28%130%
12 meses+27,36%15,64%175%
24 meses+33,93%30,53%111%
36 meses+49,47%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026268,879564+50,16%+43,75%
ago/2026258,120108+44,16%+42,50%
jul/2026261,753062+46,18%+40,96%
jun/2026255,076422+42,46%+39,27%
mai/2026254,367975+42,06%+37,73%
abr/2026271,59022+51,68%+36,27%
mar/2026270,334398+50,98%+34,80%
fev/2026273,346227+52,66%+33,18%
jan/2026262,850607+46,80%+31,87%
dez/2025237,249236+32,50%+30,35%
nov/2025235,402045+31,47%+28,78%
out/2025221,238589+23,56%+27,44%
set/2025219,086417+22,36%+25,83%
ago/2025211,122348+17,91%+24,32%
jul/2025199,342575+11,33%+22,89%
jun/2025203,485696+13,64%+21,34%
mai/2025200,364045+11,90%+20,02%
abr/2025195,903717+9,41%+18,67%
mar/2025187,93544+4,96%+17,43%
fev/2025178,097846-0,54%+16,31%
jan/2025182,274547+1,80%+15,17%
dez/2024172,69346-3,55%+14,02%
nov/2024181,27046+1,24%+12,97%
out/2024191,524309+6,96%+12,08%
set/2024194,063321+8,38%+11,05%
ago/2024200,763798+12,12%+10,13%
jul/2024190,923697+6,63%+9,18%
jun/2024184,780713+3,20%+8,20%
mai/2024182,095831+1,70%+7,35%
abr/2024186,798595+4,32%+6,47%
mar/2024191,174591+6,77%+5,53%
fev/2024195,179093+9,00%+4,66%
jan/2024193,964156+8,33%+3,83%
dez/2023202,975901+13,36%+2,83%
nov/2023193,973019+8,33%+1,92%
out/2023173,083236-3,34%+1,00%
set/2023179,056440,00%0,00%
Cota
268,879564
Patrimônio líquido
R$ 532.755.940,72
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
15,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 182.228.056,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dom Bosco Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 536.399.836,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.