Fundo de investimento

Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 14.415.738/0001-24

Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.819.410,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,9% em títulos públicos e 17,5% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 110.903.296,61 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

4,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,9%R$ 82.610.104,02
  • Operações Compromissadas17,5%R$ 18.301.938,29
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 2.934.177,25
  • Debêntures0,6%R$ 665.257,12
  • Disponibilidades0,1%R$ 121.951,10
  • Valores a receber0,0%R$ 15.964,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    75,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,7%
  3. 3

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    CONCORDIA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  8. 8

    BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  9. 9

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,55%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+9,51%10,28%93%
12 meses+14,55%15,64%93%
24 meses+28,14%30,53%92%
36 meses+41,75%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202638,575493+40,97%+43,75%
ago/202638,174056+39,51%+42,50%
jul/202637,781326+38,07%+40,96%
jun/202637,354685+36,51%+39,27%
mai/202637,030603+35,33%+37,73%
abr/202636,632662+33,87%+36,27%
mar/202636,259427+32,51%+34,80%
fev/202636,067112+31,81%+33,18%
jan/202635,695089+30,45%+31,87%
dez/202535,224255+28,73%+30,35%
nov/202534,911582+27,58%+28,78%
out/202534,468401+25,96%+27,44%
set/202534,060967+24,47%+25,83%
ago/202533,674849+23,06%+24,32%
jul/202533,255035+21,53%+22,89%
jun/202532,87312+20,13%+21,34%
mai/202532,51763+18,83%+20,02%
abr/202532,118771+17,38%+18,67%
mar/202531,585816+15,43%+17,43%
fev/202531,344474+14,55%+16,31%
jan/202531,035197+13,42%+15,17%
dez/202430,603128+11,84%+14,02%
nov/202430,582678+11,76%+12,97%
out/202430,47775+11,38%+12,08%
set/202430,282679+10,67%+11,05%
ago/202430,104791+10,02%+10,13%
jul/202429,825781+9,00%+9,18%
jun/202429,555464+8,01%+8,20%
mai/202429,366163+7,32%+7,35%
abr/202429,181819+6,64%+6,47%
mar/202429,037426+6,12%+5,53%
fev/202428,802852+5,26%+4,66%
jan/202428,583319+4,46%+3,83%
dez/202328,352672+3,61%+2,83%
nov/202328,030658+2,44%+1,92%
out/202327,609093+0,90%+1,00%
set/202327,3638780,00%0,00%
Cota
38,575493
Patrimônio líquido
R$ 110.819.410,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.656.013,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 110.831.083,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.