Fundo de investimento
Itaú Master Global Dinâmico Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.416.823/0001-07
Itaú Master Global Dinâmico Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.559.681.698,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,53%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,6% em títulos públicos e 19,3% em operações compromissadas, num total de 3.766 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.920.337.472,66 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,6%R$ 4.256.264.312,49
- Operações Compromissadas19,3%R$ 1.532.982.143,32
- Investimento no Exterior16,6%R$ 1.318.667.208,13
- Ações3,5%R$ 274.465.815,56
- Opções - Posições lançadas2,7%R$ 214.059.624,89
- Outros (15 categorias)4,3%R$ 340.492.657,08
Maiores posições
- 150,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 321,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDMVF2
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 73,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,8%
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,6038
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,2%
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4464
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,4%
BANCO CITIBANK S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 3.766 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,53%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +16,53% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +37,78% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +53,27% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 53,95096 | +52,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 53,434066 | +51,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 52,786301 | +49,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 52,45704 | +48,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 51,745406 | +46,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 51,10902 | +44,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,180941 | +41,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,821203 | +43,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 50,394146 | +42,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 48,915625 | +38,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 48,894849 | +38,19% | +28,78% |
| out/2025 | 48,06409 | +35,85% | +27,44% |
| set/2025 | 47,121893 | +33,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 46,297962 | +30,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 45,121388 | +27,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 44,905476 | +26,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 43,973415 | +24,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 43,119864 | +21,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 42,033577 | +18,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 42,283972 | +19,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 42,075372 | +18,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 41,561256 | +17,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 41,238933 | +16,56% | +12,97% |
| out/2024 | 40,249936 | +13,76% | +12,08% |
| set/2024 | 39,972728 | +12,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 39,157347 | +10,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,017862 | +10,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 38,546733 | +8,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 38,063092 | +7,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 37,918999 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 37,770947 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,392934 | +5,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,1039 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 36,924604 | +4,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 36,172537 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 35,593494 | +0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 35,381217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 53,95096
- Patrimônio líquido
- R$ 5.559.681.698,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.984.779.274,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Master Global Dinâmico Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.303.815.618,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.