Fundo de investimento

Trigêmeos FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 14.421.899/0001-20

Trigêmeos FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.366.420,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,48%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.816.303,29 em 11/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,9%R$ 12.165.490,46
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 126.058,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,47
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,0%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,48%125% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%282%
No ano+11,09%10,28%108%
12 meses+19,48%15,64%125%
24 meses+23,69%30,53%78%
36 meses+33,57%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,943641+34,27%+43,75%
ago/20262,872583+31,03%+42,50%
jul/20262,825562+28,88%+40,96%
jun/20262,805568+27,97%+39,27%
mai/20262,853438+30,16%+37,73%
abr/20262,859108+30,41%+36,27%
mar/20262,806449+28,01%+34,80%
fev/20262,813952+28,35%+33,18%
jan/20262,758167+25,81%+31,87%
dez/20252,649764+20,86%+30,35%
nov/20252,627079+19,83%+28,78%
out/20252,537418+15,74%+27,44%
set/20252,498837+13,98%+25,83%
ago/20252,463681+12,38%+24,32%
jul/20252,411517+10,00%+22,89%
jun/20252,446489+11,59%+21,34%
mai/20252,411226+9,98%+20,02%
abr/20252,364042+7,83%+18,67%
mar/20252,308715+5,31%+17,43%
fev/20252,236251+2,00%+16,31%
jan/20252,258036+3,00%+15,17%
dez/20242,21556+1,06%+14,02%
nov/20242,295355+4,70%+12,97%
out/20242,318712+5,76%+12,08%
set/20242,340477+6,76%+11,05%
ago/20242,379824+8,55%+10,13%
jul/20242,326448+6,12%+9,18%
jun/20242,271763+3,62%+8,20%
mai/20242,276423+3,84%+7,35%
abr/20242,271359+3,60%+6,47%
mar/20242,320617+5,85%+5,53%
fev/20242,316503+5,66%+4,66%
jan/20242,298714+4,85%+3,83%
dez/20232,336142+6,56%+2,83%
nov/20232,261773+3,17%+1,92%
out/20232,165675-1,22%+1,00%
set/20232,1923340,00%0,00%
Cota
2,943641
Patrimônio líquido
R$ 10.366.420,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.958.011,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trigêmeos FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.359.816,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.