Fundo de investimento
Mosaic Bd II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 14.437.383/0001-74
Mosaic Bd II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.659.852,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.469.131,49 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 112.332.573,18
- Operações Compromissadas0,0%R$ 42.511,73
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,69%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 44% |
| No ano | +7,68% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +10,69% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +22,93% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +35,58% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 906,953574 | +34,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 903,499475 | +34,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 900,225687 | +33,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 895,515786 | +32,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 887,023171 | +31,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 878,019631 | +30,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 866,880877 | +28,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 855,045728 | +26,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 848,805221 | +26,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 842,247387 | +25,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 835,914774 | +24,11% | +28,78% |
| out/2025 | 831,652957 | +23,48% | +27,44% |
| set/2025 | 825,102553 | +22,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 819,328406 | +21,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 815,493449 | +21,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 808,630238 | +20,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 803,69033 | +19,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 796,813284 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 789,414903 | +17,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 778,929088 | +15,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 769,99142 | +14,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 763,754771 | +13,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 756,321421 | +12,29% | +12,97% |
| out/2024 | 750,105597 | +11,37% | +12,08% |
| set/2024 | 742,576451 | +10,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 737,751745 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 732,697997 | +8,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 727,160225 | +7,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 721,215534 | +7,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 715,004704 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 709,917462 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 702,955916 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 696,004442 | +3,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 689,01412 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 682,858788 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 678,252227 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 673,52849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 906,953574
- Patrimônio líquido
- R$ 117.659.852,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.382.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mosaic Bd II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 117.602.546,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.