Fundo de investimento

Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.437.456/0001-28

Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.983.749,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,03%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,4% em cotas de fundos e 6,4% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.209.415,58 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,4%R$ 3.753.528,65
  • Títulos Públicos6,4%R$ 256.385,77
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,1%R$ 2.090,72

Maiores posições

  1. 1

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    47,3%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,9%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,4%
  5. 5

    VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,03%26% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,49%0,88%-56%
No ano+2,13%10,28%21%
12 meses+4,03%15,64%26%
24 meses+10,27%30,53%34%
36 meses+18,81%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202664,366916+18,84%+43,75%
ago/202664,684927+19,42%+42,50%
jul/202664,347986+18,80%+40,96%
jun/202663,48522+17,21%+39,27%
mai/202662,75995+15,87%+37,73%
abr/202662,20902+14,85%+36,27%
mar/202662,565494+15,51%+34,80%
fev/202663,065539+16,43%+33,18%
jan/202662,885827+16,10%+31,87%
dez/202563,022445+16,35%+30,35%
nov/202561,518469+13,58%+28,78%
out/202561,309299+13,19%+27,44%
set/202560,793338+12,24%+25,83%
ago/202561,874585+14,23%+24,32%
jul/202561,92873+14,33%+22,89%
jun/202561,12527+12,85%+21,34%
mai/202561,181513+12,96%+20,02%
abr/202560,746022+12,15%+18,67%
mar/202560,899142+12,43%+17,43%
fev/202560,561649+11,81%+16,31%
jan/202560,117999+10,99%+15,17%
dez/202460,356349+11,43%+14,02%
nov/202459,32254+9,52%+12,97%
out/202459,159044+9,22%+12,08%
set/202458,336242+7,70%+11,05%
ago/202458,373482+7,77%+10,13%
jul/202457,852359+6,81%+9,18%
jun/202456,960126+5,16%+8,20%
mai/202456,589112+4,48%+7,35%
abr/202456,359582+4,05%+6,47%
mar/202457,324345+5,83%+5,53%
fev/202456,781129+4,83%+4,66%
jan/202456,658469+4,60%+3,83%
dez/202356,855339+4,97%+2,83%
nov/202355,457135+2,39%+1,92%
out/202353,940984-0,41%+1,00%
set/202354,164410,00%0,00%
Cota
64,366916
Patrimônio líquido
R$ 3.983.749,82
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.994.242,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.