Fundo de investimento
Iitaú Ccrprev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.437.605/0001-59
Iitaú Ccrprev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.535.564,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,9% em títulos públicos e 10,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 354.779.623,46 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,9%R$ 219.584.081,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,9%R$ 27.860.605,36
- Debêntures2,9%R$ 7.467.493,32
- Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 513.104,25
- Disponibilidades0,0%R$ 53.591,15
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 48.874,09
Maiores posições
- 184,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 42,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,0%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
CONCORDIA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,34% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,03% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,611504 | +42,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,319677 | +41,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,963527 | +40,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,56389 | +38,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,218765 | +36,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 32,859728 | +35,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,533702 | +34,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 32,181261 | +32,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 31,862304 | +31,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,49358 | +29,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,153797 | +28,43% | +28,78% |
| out/2025 | 30,8142 | +27,03% | +27,44% |
| set/2025 | 30,446841 | +25,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,092616 | +24,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,744151 | +22,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,383769 | +21,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,06986 | +19,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,74733 | +18,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,437782 | +17,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,20312 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,934288 | +15,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,664555 | +14,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,418198 | +13,03% | +12,97% |
| out/2024 | 27,210424 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 26,97111 | +11,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,759065 | +10,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,531057 | +9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,294626 | +8,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,081813 | +7,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,867097 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,653635 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,437476 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,22181 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,987229 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,749474 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 24,495611 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 24,258137 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,611504
- Patrimônio líquido
- R$ 239.535.564,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 195.522.453,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iitaú Ccrprev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 239.470.531,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.