Fundo de investimento

Odessa Vc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.437.699/0001-66

Odessa Vc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 526.909.118,88, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,0% em operações compromissadas e 18,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 742.672.051,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas72,0%R$ 393.512.777,43
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,1%R$ 98.708.622,33
  • Títulos Públicos10,0%R$ 54.434.209,87
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.575,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    70,3%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,59%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,59%15,64%100%
24 meses+30,41%30,53%100%
36 meses+44,99%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202697,779319+43,58%+43,75%
ago/202696,932049+42,34%+42,50%
jul/202695,881095+40,79%+40,96%
jun/202694,731366+39,10%+39,27%
mai/202693,683967+37,57%+37,73%
abr/202692,692266+36,11%+36,27%
mar/202691,696101+34,65%+34,80%
fev/202690,600792+33,04%+33,18%
jan/202689,708822+31,73%+31,87%
dez/202588,679246+30,22%+30,35%
nov/202587,612759+28,65%+28,78%
out/202586,704239+27,32%+27,44%
set/202585,616956+25,72%+25,83%
ago/202584,5907+24,21%+24,32%
jul/202583,621052+22,79%+22,89%
jun/202582,569262+21,25%+21,34%
mai/202581,675572+19,93%+20,02%
abr/202580,762215+18,59%+18,67%
mar/202579,923035+17,36%+17,43%
fev/202579,165637+16,25%+16,31%
jan/202578,396073+15,12%+15,17%
dez/202477,601983+13,95%+14,02%
nov/202476,902706+12,92%+12,97%
out/202476,302149+12,04%+12,08%
set/202475,602095+11,01%+11,05%
ago/202474,981109+10,10%+10,13%
jul/202474,335381+9,15%+9,18%
jun/202473,671205+8,18%+8,20%
mai/202473,094201+7,33%+7,35%
abr/202472,492503+6,45%+6,47%
mar/202471,857539+5,52%+5,53%
fev/202471,267664+4,65%+4,66%
jan/202470,702927+3,82%+3,83%
dez/202370,02677+2,83%+2,83%
nov/202369,406022+1,92%+1,92%
out/202368,780407+1,00%+1,00%
set/202368,1011510,00%0,00%
Cota
97,779319
Patrimônio líquido
R$ 526.909.118,88
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.170.241,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Odessa Vc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 515.569.299,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.