Fundo de investimento
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 14.438.229/0001-17
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 08/01/2026, o patrimônio líquido era de R$ 918.141.777,66, distribuído entre 5.658 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,49%, o equivalente a 37% do CDI (14,64% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 908.990.946,31 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
105,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 08/01/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,49%37% do CDI (14,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,28% | 268% |
| No ano | +0,74% | 0,28% | 268% |
| 12 meses | +5,49% | 14,64% | 37% |
| 24 meses | -2,71% | 27,11% | -10% |
| 36 meses | +32,10% | 43,68% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | 12,12888 | +7,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,039766 | +7,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,645781 | +3,53% | +28,78% |
| out/2025 | 11,478243 | +2,04% | +27,44% |
| set/2025 | 11,582175 | +2,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,834606 | +5,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,042654 | +7,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,961342 | +6,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,941471 | +6,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,698721 | +4,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,563338 | +2,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,44287 | +1,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,676664 | +3,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,497702 | +2,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,877354 | +5,59% | +12,97% |
| out/2024 | 11,956314 | +6,29% | +12,08% |
| set/2024 | 12,430039 | +10,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,784902 | +13,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,295584 | +9,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,896935 | +5,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,969032 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,389099 | +10,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,469825 | +10,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,240052 | +8,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,328303 | +9,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,466328 | +10,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,548558 | +2,67% | +1,92% |
| out/2023 | 10,734314 | -4,57% | +1,00% |
| set/2023 | 11,248264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,12888
- Patrimônio líquido
- R$ 918.141.777,66
- Cotistas
- 5.658
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.516.430,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 109.648.360,27 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.