Fundo de investimento

Priority FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 14.472.938/0001-19

Priority FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.762.928,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,36%, o equivalente a 220% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 12,9% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.743.615,65 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública82,3%R$ 18.160.860,38
  • Operações Compromissadas12,9%R$ 2.837.469,32
  • Títulos Públicos4,7%R$ 1.046.300,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 5.700,69

Maiores posições

  1. 1

    CRI/OPEA/300614/200633/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    59,4%
  2. 2

    CRI/BRAZIL S/270913/210926/03767538000114

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    22,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,36%220% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+29,73%10,28%289%
12 meses+34,36%15,64%220%
24 meses+73,72%30,53%241%
36 meses+85,93%45,15%190%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,57663+76,72%+43,75%
ago/20262,549798+74,88%+42,50%
jul/20262,48016+70,10%+40,96%
jun/20262,44427+67,64%+39,27%
mai/20262,098835+43,95%+37,73%
abr/20262,042565+40,09%+36,27%
mar/20262,013455+38,09%+34,80%
fev/20261,99727+36,98%+33,18%
jan/20261,992328+36,64%+31,87%
dez/20251,986078+36,21%+30,35%
nov/20251,972138+35,26%+28,78%
out/20251,964658+34,74%+27,44%
set/20251,951746+33,86%+25,83%
ago/20251,9177+31,52%+24,32%
jul/20251,881765+29,06%+22,89%
jun/20251,845313+26,56%+21,34%
mai/20251,800892+23,51%+20,02%
abr/20251,76769+21,24%+18,67%
mar/20251,726656+18,42%+17,43%
fev/20251,702698+16,78%+16,31%
jan/20251,539119+5,56%+15,17%
dez/20241,52275+4,44%+14,02%
nov/20241,505451+3,25%+12,97%
out/20241,497902+2,73%+12,08%
set/20241,489731+2,17%+11,05%
ago/20241,483181+1,72%+10,13%
jul/20241,472295+0,98%+9,18%
jun/20241,593963+9,32%+8,20%
mai/20241,623907+11,37%+7,35%
abr/20241,548366+6,19%+6,47%
mar/20241,545128+5,97%+5,53%
fev/20241,539237+5,57%+4,66%
jan/20241,515223+3,92%+3,83%
dez/20231,499811+2,86%+2,83%
nov/20231,494208+2,48%+1,92%
out/20231,477163+1,31%+1,00%
set/20231,4580690,00%0,00%
Cota
2,57663
Patrimônio líquido
R$ 18.762.928,23
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Priority FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.757.235,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.