Fundo de investimento

Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.476.736/0001-45

Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.798.364,44, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,02%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em valores a receber e 38,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 124.265.505,57 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

95,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Valores a receber51,8%R$ 4.546.631,34
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo38,0%R$ 3.340.650,00
  • Títulos Públicos10,0%R$ 878.712,70
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.727,96
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 7.178,00

Maiores posições

  1. 1

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  3. 3

    MINERVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  4. 4

    WINFUTM26

    Futuro de WIN:Ibovespa futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 4 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,02%192% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,11%0,88%469%
No ano+14,34%10,28%139%
12 meses+30,02%15,64%192%
24 meses+42,46%30,53%139%
36 meses+65,39%45,15%145%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026415,502543+66,06%+43,75%
ago/2026399,104616+59,50%+42,50%
jul/2026397,318323+58,79%+40,96%
jun/2026391,725258+56,55%+39,27%
mai/2026393,05127+57,08%+37,73%
abr/2026417,975226+67,04%+36,27%
mar/2026417,437948+66,83%+34,80%
fev/2026422,923048+69,02%+33,18%
jan/2026405,42451+62,03%+31,87%
dez/2025363,396549+45,23%+30,35%
nov/2025364,371436+45,62%+28,78%
out/2025338,733519+35,37%+27,44%
set/2025332,381501+32,84%+25,83%
ago/2025319,576387+27,72%+24,32%
jul/2025297,303832+18,82%+22,89%
jun/2025309,378556+23,64%+21,34%
mai/2025303,99755+21,49%+20,02%
abr/2025291,361235+16,44%+18,67%
mar/2025277,60518+10,94%+17,43%
fev/2025258,747971+3,41%+16,31%
jan/2025266,181815+6,38%+15,17%
dez/2024252,480731+0,90%+14,02%
nov/2024265,624453+6,16%+12,97%
out/2024278,894818+11,46%+12,08%
set/2024282,285821+12,82%+11,05%
ago/2024291,661211+16,56%+10,13%
jul/2024272,344302+8,84%+9,18%
jun/2024262,162298+4,77%+8,20%
mai/2024260,755378+4,21%+7,35%
abr/2024271,60647+8,55%+6,47%
mar/2024281,78584+12,62%+5,53%
fev/2024279,391851+11,66%+4,66%
jan/2024274,460126+9,69%+3,83%
dez/2023284,767369+13,81%+2,83%
nov/2023267,26072+6,81%+1,92%
out/2023239,248332-4,38%+1,00%
set/2023250,2190820,00%0,00%
Cota
415,502543
Patrimônio líquido
R$ 143.798.364,44
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
19,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.504.260,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 139.546.479,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.