Fundo de investimento
Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 14.491.564/0001-89
Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.790.325,76, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,0% em títulos públicos e 33,5% em debêntures, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.037.602,46 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,0%R$ 62.280.948,76
- Debêntures33,5%R$ 32.576.101,91
- Operações Compromissadas2,4%R$ 2.367.696,72
- Valores a receber0,0%R$ 12.178,92
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 164,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,40%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 125% |
| No ano | +9,27% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,40% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +23,35% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +34,32% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,061025 | +34,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,017065 | +33,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,967225 | +31,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,923414 | +30,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,916759 | +30,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,891684 | +29,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,858548 | +28,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,828332 | +27,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,786515 | +25,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,716355 | +23,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,688235 | +22,45% | +28,78% |
| out/2025 | 3,64571 | +21,04% | +27,44% |
| set/2025 | 3,623096 | +20,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,581036 | +18,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,529968 | +17,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,524903 | +17,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,496039 | +16,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,462913 | +14,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,389894 | +12,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,351404 | +11,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,323963 | +10,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,268338 | +8,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,301529 | +9,61% | +12,97% |
| out/2024 | 3,304669 | +9,72% | +12,08% |
| set/2024 | 3,293272 | +9,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,292349 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,259944 | +8,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,211075 | +6,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,215949 | +6,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,17661 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,203511 | +6,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,18257 | +5,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,127125 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,108495 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,0512 | +1,30% | +1,92% |
| out/2023 | 2,992191 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 3,011933 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,061025
- Patrimônio líquido
- R$ 100.790.325,76
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.801.468,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.