Fundo de investimento
Tivio Legacy Pré Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 14.491.580/0001-71
Tivio Legacy Pré Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.056.863,86, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,95%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,8% em títulos públicos e 11,1% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.903.873,58 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,8%R$ 31.649.925,98
- Operações Compromissadas11,1%R$ 3.962.173,70
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.434,20
- Valores a receber0,0%R$ 4.989,54
Maiores posições
- 142,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,95%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,02% | 0,88% | 231% |
| No ano | +8,02% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,95% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,24% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +33,04% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,72776 | +33,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,653901 | +30,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,622015 | +29,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,598903 | +28,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,58115 | +27,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,564115 | +27,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,515737 | +25,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,559951 | +27,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,526166 | +26,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,451125 | +23,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,452992 | +23,38% | +28,78% |
| out/2025 | 3,388314 | +21,07% | +27,44% |
| set/2025 | 3,340614 | +19,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,300483 | +17,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,23806 | +15,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,245686 | +15,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,181349 | +13,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,152528 | +12,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,038019 | +8,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,991611 | +6,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,977894 | +6,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,880109 | +2,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,961749 | +5,83% | +12,97% |
| out/2024 | 2,996745 | +7,08% | +12,08% |
| set/2024 | 3,002329 | +7,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,000383 | +7,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,980259 | +6,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,9364 | +4,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,958528 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,942107 | +5,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,973186 | +6,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,962002 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,952692 | +5,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,934544 | +4,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,885459 | +3,10% | +1,92% |
| out/2023 | 2,801567 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 2,798631 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,72776
- Patrimônio líquido
- R$ 37.056.863,86
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.830.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Legacy Pré Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.086.481,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.