Fundo de investimento
Tivio Quaraí FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 14.491.615/0001-72
Tivio Quaraí FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 383.577.658,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos e 7,1% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 347.968.130,53 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 347.609.342,24
- Operações Compromissadas7,1%R$ 26.417.740,45
- Disponibilidades0,0%R$ 50.636,96
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
Maiores posições
- 187,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,41% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,36% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,183343 | +42,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,134691 | +40,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,077023 | +39,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,016099 | +37,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,970041 | +36,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,921937 | +34,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,864897 | +33,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,81064 | +31,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,758756 | +30,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,708937 | +29,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,655942 | +27,65% | +28,78% |
| out/2025 | 4,600725 | +26,13% | +27,44% |
| set/2025 | 4,543482 | +24,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,490229 | +23,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,439221 | +21,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,391546 | +20,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,340651 | +19,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,285178 | +17,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,238702 | +16,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,193328 | +14,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,153808 | +13,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,113197 | +12,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,092879 | +12,21% | +12,97% |
| out/2024 | 4,060543 | +11,32% | +12,08% |
| set/2024 | 4,03285 | +10,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,005383 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,967109 | +8,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,923272 | +7,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,893363 | +6,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,858156 | +5,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,837117 | +5,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,807206 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,779213 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,745852 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,70385 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 3,66714 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 3,647564 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,183343
- Patrimônio líquido
- R$ 383.577.658,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.683.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Quaraí FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 383.391.518,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.