Fundo de investimento

Tivio FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 14.491.665/0001-50

Tivio FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.262.824,68, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,6% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.669.704,97 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,6%R$ 13.477.636,19
  • Operações Compromissadas26,6%R$ 10.382.935,02
  • Debêntures24,9%R$ 9.684.054,46
  • Títulos Públicos13,7%R$ 5.325.012,60
  • Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 77.780,69
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 17.915,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,8%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  5. 5

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    SCANIA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BANCO TOYOTA BR

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+29,39%30,53%96%
36 meses+47,48%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,567615+45,91%+43,75%
ago/20262,546363+44,71%+42,50%
jul/20262,518211+43,11%+40,96%
jun/20262,484805+41,21%+39,27%
mai/20262,450926+39,28%+37,73%
abr/20262,429695+38,08%+36,27%
mar/20262,404908+36,67%+34,80%
fev/20262,382258+35,38%+33,18%
jan/20262,360276+34,13%+31,87%
dez/20252,345034+33,27%+30,35%
nov/20252,310882+31,32%+28,78%
out/20252,28769+30,01%+27,44%
set/20252,260406+28,46%+25,83%
ago/20252,232525+26,87%+24,32%
jul/20252,211065+25,65%+22,89%
jun/20252,182675+24,04%+21,34%
mai/20252,163639+22,96%+20,02%
abr/20252,141045+21,67%+18,67%
mar/20252,116856+20,30%+17,43%
fev/20252,089701+18,76%+16,31%
jan/20252,069304+17,60%+15,17%
dez/20242,051711+16,60%+14,02%
nov/20242,035766+15,69%+12,97%
out/20242,022715+14,95%+12,08%
set/20242,004+13,88%+11,05%
ago/20241,984434+12,77%+10,13%
jul/20241,96423+11,62%+9,18%
jun/20241,94165+10,34%+8,20%
mai/20241,924662+9,38%+7,35%
abr/20241,902314+8,11%+6,47%
mar/20241,883973+7,06%+5,53%
fev/20241,863534+5,90%+4,66%
jan/20241,846458+4,93%+3,83%
dez/20231,82028+3,44%+2,83%
nov/20231,799734+2,28%+1,92%
out/20231,778051+1,04%+1,00%
set/20231,7596710,00%0,00%
Cota
2,567615
Patrimônio líquido
R$ 40.262.824,68
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
0,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.739.087,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tivio FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 40.245.877,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.