Fundo de investimento

Caixa Vinci Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.507.681/0001-93

Caixa Vinci Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 785.441.691,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,78%, o equivalente a 152% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em ações, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 686.245.889,91 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações89,2%R$ 669.188.141,70
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 33.867.842,53
  • Operações Compromissadas4,3%R$ 32.473.536,77
  • Valores a receber1,4%R$ 10.871.078,58
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 3.516.058,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 20.151,27

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    11,2%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,3%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  5. 5

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,5%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  9. 9

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,78%152% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,10%0,88%468%
No ano+10,94%10,28%106%
12 meses+23,78%15,64%152%
24 meses+30,24%30,53%99%
36 meses+49,94%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,461602+49,74%+43,75%
ago/20263,325263+43,84%+42,50%
jul/20263,349596+44,89%+40,96%
jun/20263,308087+43,10%+39,27%
mai/20263,299041+42,71%+37,73%
abr/20263,600101+55,73%+36,27%
mar/20263,583177+55,00%+34,80%
fev/20263,65045+57,91%+33,18%
jan/20263,488261+50,89%+31,87%
dez/20253,120326+34,98%+30,35%
nov/20253,16536+36,92%+28,78%
out/20252,925017+26,53%+27,44%
set/20252,906953+25,75%+25,83%
ago/20252,79664+20,97%+24,32%
jul/20252,581645+11,67%+22,89%
jun/20252,722282+17,76%+21,34%
mai/20252,683599+16,08%+20,02%
abr/20252,625477+13,57%+18,67%
mar/20252,496748+8,00%+17,43%
fev/20252,393528+3,54%+16,31%
jan/20252,44584+5,80%+15,17%
dez/20242,315876+0,18%+14,02%
nov/20242,422676+4,80%+12,97%
out/20242,525028+9,22%+12,08%
set/20242,574233+11,35%+11,05%
ago/20242,657954+14,97%+10,13%
jul/20242,502391+8,25%+9,18%
jun/20242,423488+4,83%+8,20%
mai/20242,388948+3,34%+7,35%
abr/20242,48263+7,39%+6,47%
mar/20242,559709+10,73%+5,53%
fev/20242,569544+11,15%+4,66%
jan/20242,541668+9,94%+3,83%
dez/20232,65019+14,64%+2,83%
nov/20232,500906+8,18%+1,92%
out/20232,221675-3,90%+1,00%
set/20232,3117680,00%0,00%
Cota
3,461602
Patrimônio líquido
R$ 785.441.691,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 78.960.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Vinci Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 794.699.280,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.