Fundo de investimento
Caixa Extramercado X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 14.507.761/0001-49
Caixa Extramercado X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.555.330.437,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos e 6,9% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 24.087.282,33 em 24/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,1%R$ 3.653.040.364,57
- Operações Compromissadas6,9%R$ 269.547.412,44
- Valores a receber0,0%R$ 41.402,22
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 22.838,96
- Disponibilidades0,0%R$ 10.781,03
Maiores posições
- 193,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,42%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,42% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,40% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,17% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,517295 | +34,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,478981 | +32,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,429263 | +31,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,374885 | +29,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,325796 | +28,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,280014 | +26,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,234727 | +25,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,18843 | +24,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,138839 | +22,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,092554 | +21,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,05483 | +20,30% | +28,78% |
| out/2025 | 4,012492 | +19,04% | +27,44% |
| set/2025 | 3,972781 | +17,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,947835 | +17,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,902868 | +15,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,892688 | +15,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,876169 | +15,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,853674 | +14,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,788593 | +12,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,768428 | +11,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,73908 | +10,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,672652 | +8,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,680946 | +9,21% | +12,97% |
| out/2024 | 3,671059 | +8,91% | +12,08% |
| set/2024 | 3,645456 | +8,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,631325 | +7,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,613126 | +7,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,582219 | +6,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,569063 | +5,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,532515 | +4,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,539904 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,513162 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,492756 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,47021 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,420709 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 3,360301 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 3,370613 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,517295
- Patrimônio líquido
- R$ 3.555.330.437,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.154.108.824,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.553.720.773,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.