Fundo de investimento

Caixa Ax FIF Renda Fixa Crédito Privado Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.508.537/0001-71

Caixa Ax FIF Renda Fixa Crédito Privado Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.033.428.032,45, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em títulos públicos e 24,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 1.341.959.446,12 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,7%R$ 601.657.005,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,5%R$ 250.959.609,08
  • Operações Compromissadas16,8%R$ 171.825.617,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 22.233,80
  • Valores a receber0,0%R$ 17.384,41

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,8%
  3. 3

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    BCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    BANCO XP S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    BANCO HSBC S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,78%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,37%10,28%101%
12 meses+15,78%15,64%101%
24 meses+30,84%30,53%101%
36 meses+44,31%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,844633+43,03%+43,75%
ago/20263,811192+41,79%+42,50%
jul/20263,769466+40,23%+40,96%
jun/20263,723884+38,54%+39,27%
mai/20263,682387+36,99%+37,73%
abr/20263,64286+35,52%+36,27%
mar/20263,603503+34,06%+34,80%
fev/20263,559516+32,42%+33,18%
jan/20263,524218+31,11%+31,87%
dez/20253,483274+29,59%+30,35%
nov/20253,440988+28,01%+28,78%
out/20253,404859+26,67%+27,44%
set/20253,36165+25,06%+25,83%
ago/20253,32075+23,54%+24,32%
jul/20253,282224+22,11%+22,89%
jun/20253,24002+20,54%+21,34%
mai/20253,20443+19,21%+20,02%
abr/20253,16791+17,86%+18,67%
mar/20253,134663+16,62%+17,43%
fev/20253,104773+15,51%+16,31%
jan/20253,074402+14,38%+15,17%
dez/20243,042366+13,18%+14,02%
nov/20243,015126+12,17%+12,97%
out/20242,990379+11,25%+12,08%
set/20242,963156+10,24%+11,05%
ago/20242,938525+9,32%+10,13%
jul/20242,91316+8,38%+9,18%
jun/20242,887116+7,41%+8,20%
mai/20242,869645+6,76%+7,35%
abr/20242,847986+5,95%+6,47%
mar/20242,832112+5,36%+5,53%
fev/20242,808953+4,50%+4,66%
jan/20242,78821+3,73%+3,83%
dez/20232,765616+2,89%+2,83%
nov/20232,740254+1,95%+1,92%
out/20232,712765+0,92%+1,00%
set/20232,6879720,00%0,00%
Cota
3,844633
Patrimônio líquido
R$ 1.033.428.032,45
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 115.711.045,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Ax FIF Renda Fixa Crédito Privado Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.032.913.344,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.