Fundo de investimento
Caixa Extramercado Exclusivo Xxi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 14.508.563/0001-08
Caixa Extramercado Exclusivo Xxi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 371.325.792,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,2% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 309.331.239,60 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,2%R$ 306.479.072,91
- Operações Compromissadas16,7%R$ 61.639.215,44
- Valores a receber0,0%R$ 13.493,18
- Disponibilidades0,0%R$ 11.078,08
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 961,50
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,03% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,39% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,710728 | +42,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,678583 | +40,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,63658 | +39,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,589542 | +37,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,549707 | +35,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,512423 | +34,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,476985 | +33,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,442758 | +31,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,407996 | +30,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,367682 | +28,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,329408 | +27,49% | +28,78% |
| out/2025 | 3,294271 | +26,14% | +27,44% |
| set/2025 | 3,252602 | +24,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,214719 | +23,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,175722 | +21,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,137381 | +20,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,104755 | +18,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,071968 | +17,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,034505 | +16,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,004929 | +15,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,974986 | +13,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,93753 | +12,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,917519 | +11,71% | +12,97% |
| out/2024 | 2,901282 | +11,09% | +12,08% |
| set/2024 | 2,877046 | +10,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,853832 | +9,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,83232 | +8,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,806197 | +7,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,788828 | +6,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,767653 | +5,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,751641 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,72932 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,708859 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,686124 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,662183 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 2,636207 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 2,611606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,710728
- Patrimônio líquido
- R$ 371.325.792,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.069.567,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado Exclusivo Xxi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 371.205.034,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.