Fundo de investimento
Itaú Flexprev Private Bolsa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.706.288/0001-29
Itaú Flexprev Private Bolsa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.880.200,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,08%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em títulos públicos e 17,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 76.944.713,34 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,7%R$ 28.035.198,95
- Cotas de Fundos17,4%R$ 6.624.818,16
- Operações Compromissadas5,6%R$ 2.127.431,87
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,4%R$ 908.167,28
- Mercado Futuro - Posições compradas0,9%R$ 329.094,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.744,79
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 35,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,9%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,08%199% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,56% | 0,88% | 406% |
| No ano | +14,63% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +31,08% | 15,64% | 199% |
| 24 meses | +37,46% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +63,05% | 45,15% | 140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,493335 | +61,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,272878 | +56,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,33894 | +56,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,161604 | +51,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,517188 | +52,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,096567 | +64,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,081602 | +64,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,274038 | +65,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,834307 | +58,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 30,963311 | +41,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,533193 | +39,22% | +28,78% |
| out/2025 | 28,687222 | +30,81% | +27,44% |
| set/2025 | 28,023388 | +27,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,076881 | +23,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,403418 | +15,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,522437 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,189182 | +19,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,705429 | +17,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,773443 | +12,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,349973 | +6,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,958264 | +9,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,779111 | +3,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,809242 | +8,56% | +12,97% |
| out/2024 | 24,580144 | +12,08% | +12,08% |
| set/2024 | 24,995113 | +13,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,821146 | +17,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,140519 | +10,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,418602 | +6,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,088009 | +5,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,785968 | +8,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,179042 | +10,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 24,339815 | +10,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,087213 | +9,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,280879 | +15,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,974508 | +9,32% | +1,92% |
| out/2023 | 21,300558 | -2,87% | +1,00% |
| set/2023 | 21,931015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,493335
- Patrimônio líquido
- R$ 38.880.200,62
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 195.005,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Private Bolsa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.318.326,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.