Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro de Ações Value Prev Ibrx - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.706.623/0001-99
Fundo de Investimento Financeiro de Ações Value Prev Ibrx - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.420.869,06, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,27%, o equivalente a 194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bram H Passivo Ibrx FI Financeiro - Cia - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,9% em ações e 27,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.360.828,44 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.809.064/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,9%R$ 424.998.016,87
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo27,3%R$ 173.174.400,13
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 24.938.804,86
- Valores a receber1,6%R$ 10.287.994,75
- Operações Compromissadas0,3%R$ 1.965.944,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 136.340,20
Maiores posições
- 17,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 27,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 36,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 45,4%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 54,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,0%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 188 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,27%194% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,58% | 0,88% | 408% |
| No ano | +14,34% | 10,28% | 140% |
| 12 meses | +30,27% | 15,64% | 194% |
| 24 meses | +36,02% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +60,67% | 45,15% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,418927 | +59,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,196262 | +53,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,230869 | +54,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,096549 | +48,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,45241 | +50,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,06557 | +62,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,098866 | +62,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,318315 | +63,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,886705 | +56,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 30,975699 | +39,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,577168 | +37,56% | +28,78% |
| out/2025 | 28,729376 | +29,25% | +27,44% |
| set/2025 | 28,137767 | +26,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,188328 | +22,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,573026 | +15,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,67925 | +20,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,302722 | +18,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,862323 | +16,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,022437 | +12,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,622232 | +6,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,258658 | +9,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,121472 | +4,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,153876 | +8,67% | +12,97% |
| out/2024 | 24,879015 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 25,266897 | +13,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,040184 | +17,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,412909 | +9,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,729357 | +6,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,362084 | +5,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,127742 | +8,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,455453 | +10,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 24,633227 | +10,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,403024 | +9,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,555133 | +14,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,217739 | +8,95% | +1,92% |
| out/2023 | 21,556768 | -3,02% | +1,00% |
| set/2023 | 22,227724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,418927
- Patrimônio líquido
- R$ 34.420.869,06
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 17,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.882.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro de Ações Value Prev Ibrx - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.761.381,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.