Fundo de investimento
BTG Pactual Absoluto Ls Masterfundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 14.816.895/0001-41
BTG Pactual Absoluto Ls Masterfundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.465.558,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,80%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,77% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 87.035.287,11 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
155,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,80%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,66% | 0,88% | 304% |
| No ano | +1,67% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +0,80% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | +15,69% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +14,66% | 45,15% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,796349 | +13,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,645911 | +10,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,627005 | +10,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,804434 | +13,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,604472 | +10,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,553094 | +9,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,921566 | -3,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,290523 | +3,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,869975 | +15,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,701196 | +11,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,012005 | +18,03% | +28,78% |
| out/2025 | 5,909124 | +16,01% | +27,44% |
| set/2025 | 5,861586 | +15,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,750155 | +12,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,495099 | +7,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,537809 | +8,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,378982 | +5,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,973053 | -2,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,812479 | -5,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,935226 | -3,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,047908 | -0,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,955251 | -2,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,882061 | -4,15% | +12,97% |
| out/2024 | 5,014205 | -1,56% | +12,08% |
| set/2024 | 4,960826 | -2,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,010417 | -1,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,955026 | -2,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,90678 | -3,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,928594 | -3,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,005946 | -1,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,269525 | +3,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,261573 | +3,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,133658 | +0,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,128943 | +0,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,060253 | -0,65% | +1,92% |
| out/2023 | 4,983155 | -2,17% | +1,00% |
| set/2023 | 5,093501 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,796349
- Patrimônio líquido
- R$ 32.465.558,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 24,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.943.896,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Absoluto Ls Masterfundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.000.414,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.