Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Rio Grande Seguros Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA
CNPJ 14.843.771/0001-55
Icatu Vanguarda Rio Grande Seguros Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 451.966.585,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em títulos públicos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 390.600.594,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,8%R$ 399.876.362,53
- Operações Compromissadas7,2%R$ 31.235.110,65
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 177,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,26% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,34% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,702726 | +41,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,677623 | +40,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,64835 | +39,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,617235 | +37,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,592307 | +36,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,56499 | +34,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,536343 | +33,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,505516 | +31,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,480597 | +30,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,452361 | +28,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,424187 | +27,31% | +28,78% |
| out/2025 | 2,399296 | +26,00% | +27,44% |
| set/2025 | 2,370983 | +24,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,345566 | +23,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,31989 | +21,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,29175 | +20,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,270047 | +19,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,246631 | +17,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,223533 | +16,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,203788 | +15,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,183269 | +14,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,157945 | +13,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,142598 | +12,52% | +12,97% |
| out/2024 | 2,126563 | +11,68% | +12,08% |
| set/2024 | 2,107268 | +10,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,090923 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,074793 | +8,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,055966 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,038543 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,021907 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,004898 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,988086 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,97273 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,953523 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,936369 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,919994 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,904194 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,702726
- Patrimônio líquido
- R$ 451.966.585,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.275.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Rio Grande Seguros Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 451.782.807,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.