Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Simples Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 14.843.784/0001-24
Icatu Vanguarda Simples Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 448.672.305,04, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,6% em títulos públicos e 5,4% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 368.788.236,34 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,6%R$ 350.035.480,32
- Operações Compromissadas5,4%R$ 19.925.655,21
- Valores a receber0,0%R$ 162.645,14
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 194,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,39% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,86% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,586157 | +43,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,564327 | +42,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,536456 | +40,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,506094 | +39,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,478646 | +37,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,452616 | +36,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,426804 | +34,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,396711 | +32,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,373287 | +31,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,345946 | +30,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,317817 | +28,58% | +28,78% |
| out/2025 | 2,293796 | +27,25% | +27,44% |
| set/2025 | 2,264991 | +25,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,237791 | +24,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,212295 | +22,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,184304 | +21,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,160904 | +19,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,13653 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,114505 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,094756 | +16,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,074258 | +15,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,052749 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,035519 | +12,92% | +12,97% |
| out/2024 | 2,019123 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 2,000438 | +10,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,98347 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,966434 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,948617 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,933764 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,918168 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,901521 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,885445 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,870659 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,852822 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,836302 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,819844 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,802637 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,586157
- Patrimônio líquido
- R$ 448.672.305,04
- Cotistas
- 39
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.298.187,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Simples Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 449.393.844,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.