Fundo de investimento
Bnp Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Rf Cred Priv - Resp LTDA
CNPJ 14.950.881/0001-16
Bnp Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Rf Cred Priv - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.412.713,60, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,32%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,2% em debêntures e 8,1% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.338.198,78 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,2%R$ 2.197.058,47
- Operações Compromissadas8,1%R$ 195.347,72
- Disponibilidades0,7%R$ 15.897,01
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
Maiores posições
- 191,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,32%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 77% |
| No ano | +6,44% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,32% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +18,84% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +28,67% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 228,594932 | +29,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 227,065355 | +28,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 224,82336 | +27,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 222,208615 | +25,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 221,829168 | +25,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 221,436188 | +25,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 221,465891 | +25,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 221,264867 | +25,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 219,686722 | +24,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 214,762914 | +21,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 213,552449 | +20,69% | +28,78% |
| out/2025 | 211,159294 | +19,34% | +27,44% |
| set/2025 | 210,639743 | +19,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 207,214282 | +17,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 204,403102 | +15,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 203,963077 | +15,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 202,19956 | +14,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 200,638084 | +13,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 196,37969 | +10,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 194,398417 | +9,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 193,330216 | +9,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 190,50154 | +7,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 192,547188 | +8,82% | +12,97% |
| out/2024 | 192,957946 | +9,05% | +12,08% |
| set/2024 | 192,624552 | +8,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 192,347456 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 190,571821 | +7,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 187,944431 | +6,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 188,075339 | +6,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 185,888758 | +5,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 187,801347 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 186,699548 | +5,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 183,466738 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 182,245743 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 179,403724 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 176,34563 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 176,945557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 228,594932
- Patrimônio líquido
- R$ 2.412.713,60
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.348.167,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Rf Cred Priv - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.413.827,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.