Fundo de investimento
Bnp Paribas Master Inflação Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.951.623/0001-54
Bnp Paribas Master Inflação Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.791.635,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,04%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.764.142,12 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 26.212.644,58
- Valores a receber0,0%R$ 8.925,83
- Disponibilidades0,0%R$ 4.863,46
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 59,88
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,04%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 250% |
| No ano | +8,80% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,04% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +17,95% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +23,99% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.689,671949 | +25,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.653,373561 | +22,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.628,142917 | +20,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.613,197768 | +19,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.630,468196 | +20,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.625,716815 | +20,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.597,575066 | +18,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.595,358375 | +18,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.567,595725 | +16,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.553,073769 | +15,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.549,348405 | +14,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1.517,84239 | +12,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1.502,582649 | +11,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.494,729665 | +10,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.482,716471 | +9,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.494,817167 | +10,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.475,973239 | +9,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.451,56382 | +7,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.421,989887 | +5,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.397,03098 | +3,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.389,763615 | +2,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.374,585784 | +1,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.412,672485 | +4,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1.412,852189 | +4,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1.422,756332 | +5,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.432,575781 | +6,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.425,528831 | +5,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.396,302395 | +3,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.410,359453 | +4,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.392,167783 | +3,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.415,655956 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.414,664482 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.407,082914 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.413,582011 | +4,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.375,807548 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1.340,796756 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1.349,681543 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.689,671949
- Patrimônio líquido
- R$ 25.791.635,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.347.260,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Master Inflação Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.840.296,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.