Fundo de investimento

Essencial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.985.689/0001-65

Essencial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 532.738.375,11, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 32,0% em operações compromissadas, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.025.943.732,15 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,9%R$ 318.335.580,44
  • Operações Compromissadas32,0%R$ 248.932.793,79
  • Títulos Públicos27,0%R$ 210.121.349,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 304.793,15
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    32,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,1%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,37%10,28%101%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+30,99%30,53%101%
36 meses+46,47%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202638,332029+45,00%+43,75%
ago/202637,996386+43,73%+42,50%
jul/202637,580521+42,16%+40,96%
jun/202637,125029+40,44%+39,27%
mai/202636,712069+38,88%+37,73%
abr/202636,320413+37,39%+36,27%
mar/202635,930489+35,92%+34,80%
fev/202635,491103+34,26%+33,18%
jan/202635,138732+32,92%+31,87%
dez/202534,729441+31,38%+30,35%
nov/202534,306431+29,78%+28,78%
out/202533,945901+28,41%+27,44%
set/202533,513671+26,78%+25,83%
ago/202533,105594+25,23%+24,32%
jul/202532,721364+23,78%+22,89%
jun/202532,302385+22,20%+21,34%
mai/202531,946804+20,85%+20,02%
abr/202531,581416+19,47%+18,67%
mar/202531,24742+18,20%+17,43%
fev/202530,948402+17,07%+16,31%
jan/202530,641971+15,91%+15,17%
dez/202430,330207+14,73%+14,02%
nov/202430,049442+13,67%+12,97%
out/202429,805754+12,75%+12,08%
set/202429,523475+11,68%+11,05%
ago/202429,26315+10,70%+10,13%
jul/202428,994754+9,68%+9,18%
jun/202428,720212+8,64%+8,20%
mai/202428,474463+7,71%+7,35%
abr/202428,225811+6,77%+6,47%
mar/202427,962593+5,78%+5,53%
fev/202427,720284+4,86%+4,66%
jan/202427,488033+3,98%+3,83%
dez/202327,201815+2,90%+2,83%
nov/202326,950215+1,95%+1,92%
out/202326,699693+1,00%+1,00%
set/202326,4350360,00%0,00%
Cota
38,332029
Patrimônio líquido
R$ 532.738.375,11
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 425.047.669,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Essencial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 559.228.168,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.