Fundo de investimento
Cash Star FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 15.019.684/0001-40
Cash Star FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.830.037,30, distribuído entre 86 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 15,8% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.527.249,51 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,2%R$ 45.931.410,82
- Operações Compromissadas15,8%R$ 8.625.645,74
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 184,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,11% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,63% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,747208 | +43,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,715834 | +42,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,675909 | +40,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,632309 | +38,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,592907 | +37,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,555328 | +35,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,517988 | +34,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,47544 | +32,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,441739 | +31,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,402373 | +30,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,361948 | +28,50% | +28,78% |
| out/2025 | 3,327487 | +27,18% | +27,44% |
| set/2025 | 3,285903 | +25,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,246714 | +24,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,21003 | +22,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,169533 | +21,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,135696 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,100322 | +18,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,069026 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,040458 | +16,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,011287 | +15,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,97975 | +13,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,955102 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 2,931023 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 2,904119 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,880003 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,854221 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,828608 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,806643 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,783925 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,759689 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,736654 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,714998 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,688593 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,664312 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 2,64078 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 2,616367 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,747208
- Patrimônio líquido
- R$ 58.830.037,30
- Cotistas
- 86
- Volatilidade (12 meses)
- 1,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.653.117,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cash Star FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.884.063,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.