Fundo de investimento
Sapphire Previ-Siemens FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.060.252/0001-83
Sapphire Previ-Siemens FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 611.354.434,65, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,2% em títulos públicos e 14,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 131 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 521.336.613,03 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,2%R$ 520.105.821,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,3%R$ 86.990.964,24
- Debêntures0,5%R$ 2.798.360,57
- Cotas de Fundos0,1%R$ 392.947,27
- Valores a receber0,0%R$ 14.075,98
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.761,17
Maiores posições
- 185,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,1%
CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,7%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 131 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,53% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,87% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,904078 | +44,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,870566 | +43,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,82858 | +41,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,782497 | +39,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,740677 | +38,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,701059 | +36,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,661373 | +35,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,617428 | +33,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,581522 | +32,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,539951 | +30,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,497208 | +29,32% | +28,78% |
| out/2025 | 3,461194 | +27,99% | +27,44% |
| set/2025 | 3,417606 | +26,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,376459 | +24,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,337625 | +23,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,295188 | +21,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,259309 | +20,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,222276 | +19,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,189216 | +17,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,158634 | +16,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,127641 | +15,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,094902 | +14,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,068997 | +13,49% | +12,97% |
| out/2024 | 3,044246 | +12,57% | +12,08% |
| set/2024 | 3,016016 | +11,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,990841 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,963314 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,93613 | +8,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,912585 | +7,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,887438 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,861213 | +5,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,836388 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,812723 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,78386 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,758076 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 2,732278 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 2,704281 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,904078
- Patrimônio líquido
- R$ 611.354.434,65
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.389.662,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sapphire Previ-Siemens FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 611.774.437,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.