Fundo de investimento
Quartz Dc Plan FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.060.253/0001-28
Quartz Dc Plan FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 437.396.349,93, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,1% em operações compromissadas e 26,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 151 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 380.738.727,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas66,1%R$ 283.061.760,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,3%R$ 112.732.748,78
- Debêntures6,3%R$ 26.880.780,95
- Cotas de Fundos1,4%R$ 5.821.287,33
- Valores a receber0,0%R$ 14.075,98
- Disponibilidades0,0%R$ 2.369,10
Maiores posições
- 166,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,3%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,5%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCOSEGURO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 151 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,58% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,00% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,915163 | +44,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,881111 | +43,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,838628 | +41,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,791946 | +40,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,749326 | +38,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,70843 | +36,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,668321 | +35,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,625246 | +33,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,589221 | +32,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,547438 | +30,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,504578 | +29,39% | +28,78% |
| out/2025 | 3,46826 | +28,05% | +27,44% |
| set/2025 | 3,424657 | +26,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,383131 | +24,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,34425 | +23,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,301917 | +21,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,265785 | +20,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,228873 | +19,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,19515 | +17,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,164349 | +16,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,135485 | +15,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,102869 | +14,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,076401 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 3,05162 | +12,67% | +12,08% |
| set/2024 | 3,023932 | +11,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,998382 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,970896 | +9,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,942809 | +8,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,918123 | +7,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,892921 | +6,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,866597 | +5,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,841387 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,817621 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,788361 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,763255 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 2,736767 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 2,708556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,915163
- Patrimônio líquido
- R$ 437.396.349,93
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.562.291,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quartz Dc Plan FI Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 436.453.740,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.