Fundo de investimento
Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 15.078.010/0001-17
Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Squalo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 11/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.883.299,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,29%, o equivalente a -61% do CDI (15,25% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,2% em obrigações por venda a termo a entregar e 22,1% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/06/2026.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SQUALO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/06/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Obrigações por venda a termo a entregar59,2%R$ 12.688.512,84
- Cotas de Fundos22,1%R$ 4.735.834,42
- Outras aplicações18,7%R$ 4.000.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.623,45
- Disponibilidades0,0%R$ 236,78
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3,00
Maiores posições
- 120,1%
DIREITO CREDITORIO
Outros · Outras aplicações
- 214,3%
SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,2%
SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,0%
BANCO BVA S/A - EM LIQUIDACAO EXTRA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
VIDAX TELESERVIÇOS S.A.
CCCB · Títulos de Crédito Privado
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 11/06/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,29%-61% do CDI (15,25%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,43% | -4% |
| No ano | -8,12% | 6,11% | -133% |
| 12 meses | -9,29% | 15,25% | -61% |
| 24 meses | -24,82% | 28,85% | -86% |
| 36 meses | -48,39% | 44,30% | -109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 4.703,006651 | -48,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.703,782923 | -48,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.712,304452 | -48,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.716,090175 | -48,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.108,837044 | -44,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.120,354435 | -43,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.118,498414 | -43,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.121,860829 | -43,87% | +28,78% |
| out/2025 | 5.308,463902 | -41,82% | +27,44% |
| set/2025 | 5.311,099783 | -41,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.173,500996 | -43,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.177,814283 | -43,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.181,887146 | -43,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.184,571157 | -43,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.145,484833 | -43,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.005,121224 | -45,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.114,570901 | -43,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.197,620655 | -43,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.265,293498 | -42,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.923,023804 | -46,04% | +12,97% |
| out/2024 | 5.549,914063 | -39,17% | +12,08% |
| set/2024 | 5.872,4756 | -35,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.969,263186 | -34,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 6.170,59211 | -32,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 6.260,165373 | -31,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 6.255,681366 | -31,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 6.453,721659 | -29,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 6.538,974974 | -28,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 6.622,036128 | -27,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 6.611,684111 | -27,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 6.601,19333 | -27,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 7.008,667619 | -23,19% | +1,92% |
| out/2023 | 9.141,264636 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 9.124,26927 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.703,006651
- Patrimônio líquido
- R$ 19.883.299,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.176.721,77 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.