Fundo de investimento
Crystal Db Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário Resp LTDA
CNPJ 15.102.065/0001-15
Crystal Db Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 532.583.891,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 504.562.056,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 520.719.973,74
- Valores a receber0,3%R$ 1.399.747,23
- Disponibilidades0,0%R$ 17.046,44
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,58%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,01% | 0,88% | 229% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,58% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +16,44% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +21,34% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,085009 | +24,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,004671 | +22,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,913232 | +19,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,891581 | +18,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,949921 | +20,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,92484 | +19,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,843916 | +17,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,875783 | +18,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,796879 | +15,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,763431 | +14,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,759478 | +14,65% | +28,78% |
| out/2025 | 3,667444 | +11,84% | +27,44% |
| set/2025 | 3,64067 | +11,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,628568 | +10,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,597969 | +9,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,608344 | +10,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,591328 | +9,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,501325 | +6,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,425042 | +4,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,367962 | +2,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,354996 | +2,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,319792 | +1,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,420126 | +4,30% | +12,97% |
| out/2024 | 3,425122 | +4,45% | +12,08% |
| set/2024 | 3,473583 | +5,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,508388 | +6,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,456927 | +5,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,402636 | +3,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,422628 | +4,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,409916 | +3,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,458772 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,461004 | +5,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,438612 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,475578 | +5,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,364592 | +2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 3,278308 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 3,279055 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,085009
- Patrimônio líquido
- R$ 532.583.891,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.797.484,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Crystal Db Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 532.484.005,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.