Fundo de investimento
Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada
CNPJ 15.106.614/0001-20
Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Group Investimentos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.960.674.032,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,70%, o equivalente a 11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,1% em investimento no exterior e 26,0% em ações, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.905.842.015,12 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior62,1%R$ 1.231.546.670,53
- Ações26,0%R$ 516.458.711,83
- Valores a receber7,6%R$ 150.306.483,06
- Cotas de Fundos3,7%R$ 72.420.825,79
- Títulos Públicos0,6%R$ 12.050.122,52
- Disponibilidades0,0%R$ 258.671,43
Maiores posições
- 159,1%
ROVIGO FUND CLASS A
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 214,6%
A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
Ação ordinária · Ações
- 35,5%
A es - ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
Ação ordinária · Ações
- 43,4%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,1%
A es - ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD
Ação preferencial · Ações
- 61,6%
ROVIGO FUND PIER
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 71,6%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 81,3%
A es - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
Ação ordinária · Ações
- 91,0%
A es - PBR US
Ação preferencial · Ações
- 100,7%
A es - ITUB US
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,70%11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,46% | 0,88% | -52% |
| No ano | -1,26% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | +1,70% | 15,64% | 11% |
| 24 meses | -3,59% | 30,53% | -12% |
| 36 meses | +17,53% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35.682,797385 | +16,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 35.846,026395 | +16,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 34.991,441202 | +13,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 34.854,346402 | +13,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 34.107,157182 | +11,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 33.483,974462 | +8,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 34.174,84944 | +11,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 34.727,937059 | +13,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 35.269,746856 | +14,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 36.136,793559 | +17,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 35.372,731374 | +15,14% | +28,78% |
| out/2025 | 35.305,651199 | +14,92% | +27,44% |
| set/2025 | 34.937,611046 | +13,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 35.087,992408 | +14,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 35.236,274125 | +14,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 34.505,449148 | +12,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 36.396,235756 | +18,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 35.685,066505 | +16,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 36.076,234252 | +17,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 37.505,486206 | +22,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 37.444,734509 | +21,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 38.760,088456 | +26,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 39.204,687309 | +27,61% | +12,97% |
| out/2024 | 37.598,821049 | +22,39% | +12,08% |
| set/2024 | 35.949,118108 | +17,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 37.010,585139 | +20,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 36.064,606886 | +17,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 35.355,37528 | +15,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 33.424,732506 | +8,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 33.105,896228 | +7,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 32.226,396105 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 31.731,595803 | +3,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 31.264,952291 | +1,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 30.457,362456 | -0,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 30.348,36518 | -1,21% | +1,92% |
| out/2023 | 30.558,760427 | -0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 30.721,117576 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35.682,797385
- Patrimônio líquido
- R$ 1.960.674.032,73
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 9,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 476.304,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.957.940.073,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.