Fundo de investimento
Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-B 5
CNPJ 15.153.656/0001-11
Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-B 5 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.665.861,77, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 43,16%, o equivalente a -276% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 128,0% do patrimônio no Conquest Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,5% em valores a receber e 32,5% em outras aplicações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.120.600,97 em 03/02/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 128,0% do patrimônio no fundo master CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ 10.625.626/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber67,5%R$ 381.966.886,26
- Outras aplicações32,5%R$ 183.894.915,95
Maiores posições
- 1Não disponível
DIAMOND - CSC
Outros · Outras aplicações
- 2Não disponível
NB 20 PART SA
Outros · Outras aplicações
- 3Não disponível
CDAC - CIA DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS S/A
Outros · Outras aplicações
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-43,16%-276% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,50% | 0,88% | -171% |
| No ano | -37,45% | 10,28% | -364% |
| 12 meses | -43,16% | 15,64% | -276% |
| 24 meses | -55,50% | 30,53% | -182% |
| 36 meses | -61,02% | 45,15% | -135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 98,180646 | -60,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 99,67557 | -60,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 101,562027 | -59,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 102,982952 | -58,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 147,0874 | -41,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 149,183685 | -40,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 151,21595 | -39,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 153,221846 | -38,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 155,25582 | -37,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 156,97016 | -37,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 158,682001 | -36,62% | +28,78% |
| out/2025 | 158,863804 | -36,55% | +27,44% |
| set/2025 | 170,89498 | -31,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 172,733577 | -31,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 179,645778 | -28,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 181,780054 | -27,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 183,612965 | -26,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 200,089904 | -20,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 201,8949 | -19,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 203,670578 | -18,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 205,941566 | -17,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 207,819658 | -17,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 209,562946 | -16,30% | +12,97% |
| out/2024 | 211,47065 | -15,54% | +12,08% |
| set/2024 | 218,765647 | -12,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 220,635619 | -11,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 223,398972 | -10,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 231,493507 | -7,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 233,298015 | -6,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 235,154062 | -6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 237,307987 | -5,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 230,365569 | -8,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 230,014822 | -8,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 231,912372 | -7,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 232,605651 | -7,10% | +1,92% |
| out/2023 | 235,875975 | -5,79% | +1,00% |
| set/2023 | 250,385063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 98,180646
- Patrimônio líquido
- R$ 16.665.861,77
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 34,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-B 5
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.