Fundo de investimento

Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.154.356/0001-57

Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.027.275,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,55%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 315.892.998,35 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,55%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,98%0,88%568%
No ano+3,63%10,28%35%
12 meses+12,55%15,64%80%
24 meses+17,58%30,53%58%
36 meses+33,02%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,599157+34,42%+43,75%
ago/20263,42832+28,04%+42,50%
jul/20263,489726+30,34%+40,96%
jun/20263,463249+29,35%+39,27%
mai/20263,46961+29,59%+37,73%
abr/20263,735391+39,51%+36,27%
mar/20263,776536+41,05%+34,80%
fev/20263,9232+46,53%+33,18%
jan/20263,772194+40,89%+31,87%
dez/20253,4732+29,72%+30,35%
nov/20253,554978+32,77%+28,78%
out/20253,319789+23,99%+27,44%
set/20253,297149+23,14%+25,83%
ago/20253,197776+19,43%+24,32%
jul/20252,966765+10,81%+22,89%
jun/20253,156249+17,88%+21,34%
mai/20253,105185+15,98%+20,02%
abr/20252,959976+10,55%+18,67%
mar/20252,747575+2,62%+17,43%
fev/20252,590591-3,24%+16,31%
jan/20252,684173+0,25%+15,17%
dez/20242,533512-5,38%+14,02%
nov/20242,698471+0,78%+12,97%
out/20242,8839+7,71%+12,08%
set/20242,932607+9,53%+11,05%
ago/20243,06107+14,33%+10,13%
jul/20242,923016+9,17%+9,18%
jun/20242,813557+5,08%+8,20%
mai/20242,792873+4,31%+7,35%
abr/20242,866896+7,08%+6,47%
mar/20242,978501+11,24%+5,53%
fev/20242,9296+9,42%+4,66%
jan/20242,882724+7,67%+3,83%
dez/20232,978649+11,25%+2,83%
nov/20232,8259+5,54%+1,92%
out/20232,539147-5,17%+1,00%
set/20232,6774540,00%0,00%
Cota
3,599157
Patrimônio líquido
R$ 91.027.275,19
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.113.301,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 91.774.187,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.