Fundo de investimento

Caixa E-Fundo IBOVESPA Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitada

CNPJ 15.154.410/0001-64

Caixa E-Fundo IBOVESPA Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.314.812,24, distribuído entre 707 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,71%, o equivalente a 184% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Caixa Brasil Indexa IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,7% em ações, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 11.247.023,49 em 11/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.058.816/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações92,7%R$ 271.948.059,96
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,8%R$ 14.074.534,90
  • Valores a receber1,5%R$ 4.418.203,46
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 2.928.538,46

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    11,1%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,0%
  3. 3

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    7,8%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  5. 5

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  9. 9

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  10. 10

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 80 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,71%184% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,52%0,88%402%
No ano+13,39%10,28%130%
12 meses+28,71%15,64%184%
24 meses+33,30%30,53%109%
36 meses+55,23%45,15%122%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,728099+54,25%+43,75%
ago/20262,635215+49,00%+42,50%
jul/20262,64439+49,51%+40,96%
jun/20262,559265+44,70%+39,27%
mai/20262,58513+46,16%+37,73%
abr/20262,781965+57,29%+36,27%
mar/20262,784555+57,44%+34,80%
fev/20262,804001+58,54%+33,18%
jan/20262,697642+52,52%+31,87%
dez/20252,406025+36,04%+30,35%
nov/20252,374879+34,28%+28,78%
out/20252,236664+26,46%+27,44%
set/20252,189514+23,80%+25,83%
ago/20252,11951+19,84%+24,32%
jul/20251,996591+12,89%+22,89%
jun/20252,082908+17,77%+21,34%
mai/20252,055787+16,23%+20,02%
abr/20252,028947+14,72%+18,67%
mar/20251,960014+10,82%+17,43%
fev/20251,850314+4,62%+16,31%
jan/20251,899782+7,41%+15,17%
dez/20241,814621+2,60%+14,02%
nov/20241,891841+6,96%+12,97%
out/20241,951728+10,35%+12,08%
set/20241,984049+12,18%+11,05%
ago/20242,046615+15,72%+10,13%
jul/20241,925745+8,88%+9,18%
jun/20241,8716+5,82%+8,20%
mai/20241,844713+4,30%+7,35%
abr/20241,902315+7,56%+6,47%
mar/20241,936919+9,51%+5,53%
fev/20241,951002+10,31%+4,66%
jan/20241,933284+9,31%+3,83%
dez/20232,029235+14,73%+2,83%
nov/20231,926986+8,95%+1,92%
out/20231,717274-2,91%+1,00%
set/20231,768660,00%0,00%
Cota
2,728099
Patrimônio líquido
R$ 13.314.812,24
Cotistas
707
Volatilidade (12 meses)
17,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 351.806,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa E-Fundo IBOVESPA Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.469.779,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.