Fundo de investimento
Caixa Vinci Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.458/0001-72
Caixa Vinci Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.330.248.183,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,74%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em ações e 6,0% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.126.315.333,44 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações90,2%R$ 1.192.225.960,34
- Operações Compromissadas6,0%R$ 79.455.433,55
- Valores a receber1,7%R$ 21.877.759,52
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%R$ 19.666.439,57
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,7%R$ 9.021.115,72
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.332,96
Maiores posições
- 19,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 28,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 46,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,4%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,3%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 94,2%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 104,2%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,74%145% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,06% | 0,88% | 349% |
| No ano | +11,11% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +22,74% | 15,64% | 145% |
| 24 meses | +31,97% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +58,67% | 45,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,782751 | +57,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,640786 | +53,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,689601 | +54,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,605705 | +51,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,533669 | +49,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,895132 | +61,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,867786 | +60,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,951076 | +63,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,763394 | +57,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,30446 | +41,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,363317 | +43,88% | +28,78% |
| out/2025 | 4,082406 | +34,62% | +27,44% |
| set/2025 | 4,02782 | +32,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,896775 | +28,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,645341 | +20,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,805421 | +25,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,746868 | +23,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,676328 | +21,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,493947 | +15,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,382089 | +11,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,41869 | +12,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,256754 | +7,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,394804 | +11,95% | +12,97% |
| out/2024 | 3,490154 | +15,09% | +12,08% |
| set/2024 | 3,557544 | +17,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,62411 | +19,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,42376 | +12,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,322028 | +9,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,262136 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,309917 | +9,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,353369 | +10,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,385962 | +11,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,322578 | +9,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,426189 | +12,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,231815 | +6,57% | +1,92% |
| out/2023 | 2,942959 | -2,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,032536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,782751
- Patrimônio líquido
- R$ 1.330.248.183,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 86.775.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Vinci Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.343.512.649,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.