Fundo de investimento

Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.154.481/0001-67

Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.015.335,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,19%, o equivalente a 200% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,62% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 191.933.887,87 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,19%200% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,67%0,88%532%
No ano+13,93%10,28%135%
12 meses+31,19%15,64%200%
24 meses+41,95%30,53%137%
36 meses+42,54%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,299895+44,19%+43,75%
ago/20263,15278+37,76%+42,50%
jul/20263,082224+34,68%+40,96%
jun/20263,038868+32,78%+39,27%
mai/20263,033087+32,53%+37,73%
abr/20263,227053+41,01%+36,27%
mar/20263,203562+39,98%+34,80%
fev/20263,277529+43,21%+33,18%
jan/20263,17691+38,81%+31,87%
dez/20252,896446+26,56%+30,35%
nov/20252,871759+25,48%+28,78%
out/20252,716255+18,69%+27,44%
set/20252,627225+14,80%+25,83%
ago/20252,515283+9,91%+24,32%
jul/20252,324024+1,55%+22,89%
jun/20252,441211+6,67%+21,34%
mai/20252,412571+5,42%+20,02%
abr/20252,258232-1,33%+18,67%
mar/20252,121723-7,29%+17,43%
fev/20252,033748-11,14%+16,31%
jan/20252,091793-8,60%+15,17%
dez/20241,987046-13,18%+14,02%
nov/20242,136264-6,66%+12,97%
out/20242,226536-2,71%+12,08%
set/20242,230007-2,56%+11,05%
ago/20242,324698+1,58%+10,13%
jul/20242,152171-5,96%+9,18%
jun/20242,066068-9,72%+8,20%
mai/20242,073261-9,41%+7,35%
abr/20242,146602-6,20%+6,47%
mar/20242,292234+0,16%+5,53%
fev/20242,296105+0,33%+4,66%
jan/20242,242169-2,03%+3,83%
dez/20232,40583+5,12%+2,83%
nov/20232,28304-0,24%+1,92%
out/20232,115608-7,56%+1,00%
set/20232,2885920,00%0,00%
Cota
3,299895
Patrimônio líquido
R$ 68.015.335,17
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.253.547,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.181.976,16 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.