Fundo de investimento

Mag Private Previdência IPCA FIF Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 15.174.656/0001-06

Mag Private Previdência IPCA FIF Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.644.803,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,91%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,2% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.183.108,27 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,2%R$ 5.278.867,95
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 231.295,57
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 16.126,56
  • Opções - Posições lançadas0,2%R$ 10.568,88
  • Valores a receber0,1%R$ 2.819,38
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 2.783,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  3. 3

    OPD IDI/VVG1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,2%
  4. 4

    OPD IDI/VVF7

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  5. 5

    OPD IDI/VVF6

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  6. 6

    FUT DI1/N27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    OPD CPM/MV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 7 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,91%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,11%0,88%241%
No ano+7,15%10,28%70%
12 meses+9,91%15,64%63%
24 meses+14,65%30,53%48%
36 meses+18,03%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,880035+19,26%+43,75%
ago/20262,82051+16,79%+42,50%
jul/20262,778508+15,06%+40,96%
jun/20262,755683+14,11%+39,27%
mai/20262,80936+16,33%+37,73%
abr/20262,809912+16,36%+36,27%
mar/20262,752465+13,98%+34,80%
fev/20262,77283+14,82%+33,18%
jan/20262,724754+12,83%+31,87%
dez/20252,687851+11,30%+30,35%
nov/20252,730393+13,06%+28,78%
out/20252,64958+9,72%+27,44%
set/20252,627249+8,79%+25,83%
ago/20252,62041+8,51%+24,32%
jul/20252,599204+7,63%+22,89%
jun/20252,611796+8,15%+21,34%
mai/20252,569669+6,41%+20,02%
abr/20252,515596+4,17%+18,67%
mar/20252,436828+0,91%+17,43%
fev/20252,408381-0,27%+16,31%
jan/20252,394949-0,83%+15,17%
dez/20242,375048-1,65%+14,02%
nov/20242,444337+1,22%+12,97%
out/20242,461312+1,92%+12,08%
set/20242,484583+2,88%+11,05%
ago/20242,512002+4,02%+10,13%
jul/20242,509974+3,94%+9,18%
jun/20242,461516+1,93%+8,20%
mai/20242,490326+3,12%+7,35%
abr/20242,464446+2,05%+6,47%
mar/20242,512623+4,05%+5,53%
fev/20242,514073+4,11%+4,66%
jan/20242,503282+3,66%+3,83%
dez/20232,519081+4,31%+2,83%
nov/20232,455168+1,67%+1,92%
out/20232,397307-0,73%+1,00%
set/20232,4149260,00%0,00%
Cota
2,880035
Patrimônio líquido
R$ 5.644.803,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 465.375,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Private Previdência IPCA FIF Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.640.898,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.