Fundo de investimento
Cshg Verde AM Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 15.212.548/0001-72
Cshg Verde AM Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.444.445,21, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,52%, o equivalente a -23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 30.448.083,23 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 18.476.698,02
- Títulos Públicos0,4%R$ 78.953,98
- Disponibilidades0,0%R$ 4.134,43
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 199,7%
ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 13369,17044
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,52%-23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,49% | 0,88% | -56% |
| No ano | -5,68% | 10,28% | -55% |
| 12 meses | -3,52% | 15,64% | -23% |
| 24 meses | -0,61% | 30,53% | -2% |
| 36 meses | +22,68% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,148575 | +19,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,169102 | +19,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,011465 | +15,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,098024 | +17,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,09716 | +17,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,030569 | +15,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,128023 | +18,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,162448 | +19,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,277144 | +23,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,398268 | +26,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,247557 | +22,15% | +28,78% |
| out/2025 | 4,297206 | +23,58% | +27,44% |
| set/2025 | 4,252879 | +22,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,299987 | +23,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,417382 | +27,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,275217 | +22,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,466583 | +28,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,404862 | +26,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,390664 | +26,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,569711 | +31,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,513379 | +29,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,754501 | +36,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,635698 | +33,31% | +12,97% |
| out/2024 | 4,354815 | +25,23% | +12,08% |
| set/2024 | 4,102306 | +17,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,174013 | +20,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,19945 | +20,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,146704 | +19,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,918436 | +12,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,846725 | +10,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,743282 | +7,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,650684 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,553545 | +2,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,447227 | -0,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,431019 | -1,33% | +1,92% |
| out/2023 | 3,464007 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 3,477334 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,148575
- Patrimônio líquido
- R$ 18.444.445,21
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.700.726,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Verde AM Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.399.476,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.