Fundo de investimento
Bny Mellon Sul Energia Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 15.240.808/0001-13
Bny Mellon Sul Energia Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.555,66, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1.699,12%, o equivalente a 10.867% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1.135,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.048,77 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber99,9%R$ 1.086,60
- Cotas de Fundos0,1%R$ 1,36
Maiores posições
- 10,3%
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1.699,12%10.867% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2.210,23% | 0,88% | 252.141% |
| No ano | +28.942,86% | 11,14% | 259.891% |
| 12 meses | +1.699,12% | 15,64% | 10.867% |
| 24 meses | +1.912,87% | 30,53% | 6.265% |
| 36 meses | +33.783,33% | 45,29% | 74.585% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,000203 | +703,56% | +23,07% |
| ago/2026 | 0,000009 | -65,22% | +22,00% |
| jul/2026 | 0,000015 | -39,92% | +20,69% |
| jun/2026 | 0,000022 | -12,65% | +19,24% |
| mai/2026 | 0,000027 | +7,11% | +17,92% |
| dez/2025 | 0,000001 | -97,23% | +16,66% |
| nov/2025 | 0,00 | -98,81% | +15,26% |
| out/2025 | 0,000001 | -96,05% | +14,06% |
| set/2025 | 0,000005 | -81,03% | +12,62% |
| ago/2025 | 0,000011 | -55,34% | +11,26% |
| jul/2025 | 0,000016 | -35,97% | +9,98% |
| jun/2025 | 0,000023 | -8,70% | +8,60% |
| mai/2025 | 0,000026 | +3,95% | +7,42% |
| dez/2024 | 0,00 | -98,42% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,000001 | -98,02% | +5,23% |
| out/2024 | 0,00 | -99,60% | +4,40% |
| set/2024 | 0,000004 | -84,98% | +3,44% |
| ago/2024 | 0,00001 | -60,08% | +2,58% |
| jul/2024 | 0,000015 | -39,92% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,000019 | -23,72% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,000025 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,000203
- Patrimônio líquido
- R$ 9.555,66
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 1.135,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bny Mellon Sul Energia Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.599,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.