Fundo de investimento
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.259.071/0001-80
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.721.825,38, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,03%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 207.370.337,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,5%R$ 44.503.420,89
- Operações Compromissadas2,5%R$ 1.128.964,12
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 19.104,65
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 197,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
FUT DI1/U26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,03%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,42% | 0,88% | 277% |
| No ano | +7,92% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,03% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +16,73% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +21,11% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,273173 | +22,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,195679 | +19,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,147908 | +17,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,115412 | +16,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,15551 | +17,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,148596 | +17,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,092972 | +15,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,122153 | +16,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,070123 | +14,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,03283 | +13,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,031631 | +13,14% | +28,78% |
| out/2025 | 2,96682 | +10,72% | +27,44% |
| set/2025 | 2,936079 | +9,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,921577 | +9,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,898602 | +8,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,929638 | +9,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,889063 | +7,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,841351 | +6,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,780761 | +3,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,73303 | +2,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,720033 | +1,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,692101 | +0,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,759455 | +2,99% | +12,97% |
| out/2024 | 2,761823 | +3,07% | +12,08% |
| set/2024 | 2,78231 | +3,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,804122 | +4,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,792151 | +4,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,736863 | +2,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,772506 | +3,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,739072 | +2,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,790287 | +4,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,791186 | +4,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,778399 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,793451 | +4,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,719123 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 2,646818 | -1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 2,679451 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,273173
- Patrimônio líquido
- R$ 46.721.825,38
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 6,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 720.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.742.036,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.