Fundo de investimento
Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 15.342.497/0001-01
Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por High Asset Management LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 983.088,66, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 39,49%, o equivalente a -253% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em títulos públicos e 11,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.261.929,30 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,4%R$ 953.768,26
- Operações Compromissadas11,7%R$ 127.434,24
- Mercado Futuro - Posições compradas0,5%R$ 4.928,42
- Valores a receber0,3%R$ 2.816,78
- Disponibilidades0,2%R$ 1.784,82
Maiores posições
- 188,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,3%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,2%
FUT DI1/F28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-39,49%-253% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,56% | 0,88% | -749% |
| No ano | -36,04% | 10,28% | -350% |
| 12 meses | -39,49% | 15,64% | -253% |
| 24 meses | -94,15% | 30,53% | -308% |
| 36 meses | -95,14% | 45,15% | -211% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.823,504757 | -94,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.951,575939 | -94,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.997,065757 | -94,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.108,659865 | -94,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.457,416241 | -93,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.475,886417 | -93,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.663,290375 | -92,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.789,868708 | -92,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.820,107477 | -92,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.850,973604 | -91,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.894,041343 | -91,85% | +28,78% |
| out/2025 | 2.929,435655 | -91,75% | +27,44% |
| set/2025 | 2.958,105124 | -91,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.013,525088 | -91,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.030,502941 | -91,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.105,434487 | -91,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.165,206844 | -91,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.983,707336 | -74,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 13.210,293414 | -62,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 13.886,121823 | -60,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 17.169,342465 | -51,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 16.754,89957 | -52,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 24.428,70687 | -31,20% | +12,97% |
| out/2024 | 29.399,365286 | -17,20% | +12,08% |
| set/2024 | 29.784,580524 | -16,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 31.179,318989 | -12,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 31.552,45848 | -11,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 39.601,818543 | +11,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 40.164,256894 | +13,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 35.303,374061 | -0,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 46.525,379752 | +31,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 43.054,268046 | +21,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 42.370,569951 | +19,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 41.556,459418 | +17,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 36.702,686296 | +3,37% | +1,92% |
| out/2023 | 35.176,20331 | -0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 35.505,87278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.823,504757
- Patrimônio líquido
- R$ 983.088,66
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 16,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Multimercado Gold Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 986.261,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.